tarieven
Kostenoverzicht
OAKK brengt de onderstaande kosten in rekening voor beleggingsrekeningen. Wij rekenen geen bewaarloon, transactiekosten, in- of uitstapvergoedingen of overboekingskosten. Dat maakt het overzichtelijk.
Markten Vast
Een vast, niet variabel percentage zodat je precies weet waar u aan toe bent. Zonder toevoeging van ‘Skills’.
Solid Target (Meest gekozen)
Een vast + variabel percentage met als doel jouw belangen en die van OAKK gelijk te laten lopen. Met toevoeging van ‘Skills’.
Solid Vast
Een vast, niet variabel percentage zodat je precies weet waar je aan toe bent. Met toevoeging van ‘Skills’.
Toezichtskosten
Bijdrage toezichtskosten
Jaarlijks vast bedrag
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
+ Staffel beheerfee1
€ 0,00 - € 250.000,00
0,55%
0,55%
0,85%
€ 250.000,00 - € 500.000,00
0,70%
€ 500.000,00 - € 1.000.000,00
0,60%
€ 1.000.000,00 - € 2.000.000,00
0,35%
0,35%
0,50%
Vanaf € 2.000.000,00
0,35%
+ Variabele kosten
Variabele beheerfee
n.v.t.
max. 0,50%
n.v.t.
Voordelen
Toevoeging van ‘Skills’
Geen aparte transactiekosten
Geen in- of uitstap vergoedingen
Geen bewaarloon
Betaal-bij-succes tarifering
1 Over het meerdere boven de vorige staffel
Kies een tariferingsplan:
Markten Vast
Een vast, niet variabel percentage zodat je precies weet waar je aan toe bent. Zonder toevoeging van ‘Skills’.
toezichtskosten
Bijdrage toezichtskosten
jaarlijks vast bedrag
€ 25,00
+ Staffel beheerfee1
van € 0,- tot € 250.000,-
0,55%
€ 250.000,- tot € 500.000,-
0,55%
€ 500.000,- tot € 1.000.000,-
0,55%
€ 1.000.000,- tot € 2.000.000,-
0,35%
Vanaf € 2.000.000,-
0,35%
Voordelen
Toevoeging van skills
Geen aparte transactiekosten
Geen in- of uitstap vergoedingen
Geen bewaarloon
Betaal-bij-succes tarifering
Voorbeeldberekeningen
OAKK voor kleine rekeningen; toezichtskosten lager
Hoe eerder je begint met beleggen, hoe beter, vinden we bij OAKK. Vroeg kennis maken met beleggen in combinatie met een lange horizon versterkt het inzicht over dit middel om financiële doelen te bereiken. Daarom hebben wij onze vaste kosten voor toezicht aangepast voor kleine rekeningen. De € 25,- die wij jaarlijks in rekening brengen voor toezicht verlagen wij voor klanten die beginnen met een relatief laag bedrag maar wel regelmatig storten en zo vermogen opbouwen voor later. De minimale bijstorting die wij vragen is € 150,- per kwartaal.
Dit houdt het volgende in voor de vaste toezichtskosten:
Grootte rekening | Minimale storting per kwartaal | Toezichtskosten per kwartaal |
|---|---|---|
Minder dan € 2.500,- | € 150,- | € 0,- |
€ 2500,- tot € 5000,- | € 150,- | € 4,- |
Meer dan € 5000,- | n.v.t. | Standaard |
Over de TARGET Fee
De TARGET Fee bestaat uit een vast en variabel gedeelte. Het vaste gedeelte is relatief laag (zie de staffel) en het variabele gedeelte kan maximaal 0,50% per jaar bedragen (zoals weergegeven bij het jaarlijks percentage). Deze fee berekening heeft als voordeel dat de hoogte van de fee meer in lijn loopt met de portefeuilleontwikkelingen van de klant.
Elk kwartaal wordt beoordeeld of er een targetvergoeding mag worden berekend van 0,125%. Dat mag alleen indien over de voorgaande 12 maanden een positief rendement is behaald en de totale risico/rendement verhouding beter is dan die van een portefeuille met een vergelijkbaar profiel, die uitsluitend uit Markten componenten bestaat.
Intakekosten rechtspersonen
Voor rekeningen van rechtspersonen rekenen wij eenmalig intakekosten ter hoogte van € 50,00.
Administratieve kosten inzake box 1 lijfrenterekening
Sluiting / PSK overboekingen vanuit/naar andere box 1 aanbieder:
€ 50,00 per overboeking (incl. BTW)
Loonadministratie bij uitkerende Box 1 beleggingsrekening:
€ 50,00 per jaar (incl. BTW)
Wijzigingen
De bovenstaande kosten/vergoedingen kunnen wijzigen. Klanten en adviseurs worden vooraf genotificeerd over eventuele kostenwijzigingen. De kosten inzake beheer zijn op basis van jurisprudentie (december 2020) vrijgesteld van BTW.
Heb je nog vragen?
Nee, dat kan niet. Wij vinden dat onafhankelijk advies over vermogen en lijfrente opbouwen alleen kan lopen via een onafhankelijk financieel adviseur. Zo ontvang je in onze dienstverlening het beste van twee werelden. Je adviseur is in staat om je onafhankelijk te adviseren op het gebied van vermogen. Wellicht zijn er in jouw situatie nog andere mogelijkheden dan alleen maar beleggen. OAKK belegt vervolgens jouw vermogen op basis van het risicoprofiel wat je samen met je financieel adviseur hebt vastgesteld.
Om onze oplossing voor een breed publiek beschikbaar te stellen, is er bij een eenmalige storting een minimum van € 1.000,-, bij een maandelijkse overboeking is dit € 50,-.
Je kunt onze historische rendementen hier vinden.. Hier vind je zowel de rendementen als het risico van onze verschillende strategieën en risicoprofielen. Het is erkend door onafhankelijke partijen dat we door de jaren heen goed hebben gepresteerd. Zo hebben we de maximale 5-sterrenbeoordeling gekregen op Finner.nl wat betreft rendement.
Het is goed om te weten dat het geen gevolgen heeft voor jouw belegd vermogen. Je maakt namelijk jouw vermogen over naar een apart bewaarbedrijf, Stichting Beleggersgiro OAKK. Het vermogen van deze stichting staat los van het vermogen van de onderneming OAKK Capital Partners. Hierdoor is jouw vermogen beschermd. Het enige wat je wel moet doen, is een nieuwe vermogensbeheerder zoeken om jouw vermogen te beheren.
OAKK staat voor een beter rendement; dat is niet alleen een cijfer, maar ook een gevoel van rust, verantwoordelijkheid en een betere toekomst. Daarom omarmt OAKK het thema duurzaamheid in haar eigen bedrijfsvoering en in de beleggingskeuzes. Voor de implementatie van dit thema hebben wij drie speerpunten:
